Helvetica: Commercial Fund verkauft mit Gewinn
Die Performance des Fonds lag im 1. Halbjahr über Benchmark. Tiefere Kosten haben den gesunkenen Ertrag überkompensiert.
Der mit dem Helvetica Swiss Opportunity (HSO) vereinigte Helvetica Swiss Commercial Fund hat das 1. Halbjahr mit einem Nettoertrag von 13,4 Mio. CHF abgeschlossen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum (12,4 Mio.) ist auf tiefere Kosten von 6,2 Mio. CHF zurückzuführen (Vj.: 7,6 Mio. CHF). Darin enthalten sind auch tiefere Finanzierungsaufwendungen. Beim realisierten Erfolg, der von rd. 12 Mio. auf 14,4 Mio. CHF zulegte, spielte zudem ein Gewinn von 1,1 Mio. CHF aus Verkäufen eine Rolle. Der Gesamterfolg profitierte von einem massiv besseren Bewertungsergebnis (+0,5 Mio. nach -12,2 Mio.) und stieg von -0,2 Mio. auf +14,9 Mio. CHF an.
Die Erträge fielen von 20,1 Mio. auf 19,6 Mio. CHF. Darin spiegeln sich Verkäufe wider: Im ersten Quartal wurden drei Immobilien im Gesamtwert von 63,1 Mio. CHF veräußert.
Die Anlagerendite gibt Helvetica mit 3,80 % an, die Performance übertraf mit 5,29 % seit Jahresbeginn den Benchmark-Wert. Für das Gesamtjahr bleibt das Ziel eine Ausschüttung auf dem geplanten Niveau von 5,35 CHF pro Anteil. Die Rede ist auch von «selektiven Ankäufen».
Verkäufe
- Triengen (LU), Kantonsstrasse 115
- St. Gallen (SG), Rorschacherstrasse 292/294
- Arbon (TG), St. Gallerstrasse 15
Die verkauften Objekte umfassten das Einkaufszentrum «Novaseta» in Arbon, wodurch sich der Anteil der Verkaufsnutzung im Portfolio auf 21% reduzierte. (aw)
